Проект решения Совета депутатов города Апатиты

Проект

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА АПАТИТЫ

(         сессия) 

РЕШЕНИЕ

от ______________                                         № ____                                                           г. Апатиты 

Об отчете Администрации города Апатиты о результатах деятельности муниципальных унитарных предприятий за 2024 год 

Заслушав и обсудив отчет Администрации города Апатиты о результатах деятельности муниципальных унитарных предприятий города Апатиты за 2024 год, представленный заместителем председателя Комитета по управлению имуществом Администрации города Апатиты Мурманской области Хаустовой И.И., и, руководствуясь пунктом 3 части 1 статьи 16, пунктом 3 части 1 статьи 17, пунктом 9 части 10 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», подпунктом 3 пункта 1 статьи 8, пунктом 3 статьи 9, подпунктом 10 пункта 1 статьи 33, подпунктом 21 пункта 2 статьи 33 Устава муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области, 

Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Принять к сведению отчет Администрации города Апатиты о результатах деятельности муниципальных унитарных предприятий за 2024 год.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

Председатель

Совета депутатов                                                                                               C.С. Кательникова

Отчет Администрации города Апатиты о результатах деятельности муниципальных унитарных предприятий за 2024 год

По состоянию на 01.01.2025 в Едином государственном реестре юридических лиц были зарегистрированы 4 муниципальных унитарных предприятий города Апатиты (далее – МУП, предприятия):

1) Муниципальное унитарное предприятие г. Апатиты «Апатитский городской рынок» (далее – МУП «АГР»);

2) Муниципальное унитарное предприятие г. Апатиты «Заполярье» (далее – МУП «Заполярье»);

3) Муниципальное унитарное предприятие г. Апатиты «Геоинформцентр» (далее – МУП «Геоинформцентр»);

4) Муниципальное унитарное предприятие г. Апатиты «Аметист» (далее – МУП «Аметист»).

Основным видом деятельности МУП «АГР» является аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом, в том числе оказание возмездных услуг по предоставлению мест для торговли на своих объектах физическим и юридическим лицам, предоставление в пользование площадей и камерных помещений для хранения товаров, предоставление в пользование холодильного оборудования.

На основании разрешения на право организации розничных рынков на территории муниципального образования город Апатиты от 10.12.2019 № 1, выданного Администрацией города Апатиты, МУП «АГР» является управляющей рынком компанией на период с 01.01.2020 по 31.12.2025, по постановлению Администрации города Апатиты от 30.06.2021 № 542 - организатором ярмарок.

            Показатели финансово-хозяйственной деятельности МУП «АГР» за 2024 год представлены в таблице:

В 2024 году заключены 16 постоянных договоров на предоставление торговых мест и 24 договора о предоставлении помещений для хранения товаров. Проведено 19 ярмарок, в которых приняли участие 193 субъекта.

            По результатам торгов заключено 2 договора аренды нежилых помещений, расположенных в отдельно стоящих нежилых зданиях, без проведения торгов – 3 договора аренды нежилых помещений. В связи с передачей нежилых зданий в хозяйственное ведение предприятию, заключено 14 дополнительных соглашений к ранее заключенным договорам аренды.

            В отчетном периоде выручка предприятия составила 13 042 тыс. руб., что на 1 719 тыс. руб. больше показателя 2023 года.

            Рост выручки связан с увеличением количества заключенных договоров на предоставление помещений для хранения товара, индексацией в апреле 2024 года цен на платные услуги, оказываемые МУП «АГР».

            Передача в хозяйственное ведение объектов недвижимого имущества (двух зданий, расположенных по адресу: город Апатиты, улица Северная, д. 27а, здания, расположенного по адресу: город Апатиты, улица Строителей, 63) также способствовала увеличению доходов предприятия.

            В структуре совокупных доходов предприятия доля доходов от аренды и управления собственным нежилым недвижимым имуществом составила 100%, предприятие сохраняет свой профиль.

            Прочие доходы предприятия составили 1 729 тыс. руб., из них 680 тыс. руб. - возмещение расходов арендаторами нежилых помещений, 436 тыс. руб. - подлежат взысканию с физического лица за пользование ярмарочными местами и судебные расходы по решению Апатитского городского суда Мурманской области, 216 тыс. руб. – добровольное возмещение ущерба, причиненного предприятию, 233 тыс. рублей – резерв по предстоящим отпускам.

Себестоимость продаж за счет повышения тарифов на коммунальные услуги (электроэнергию, теплоснабжение и поставку горячей воды, водоснабжение и водоотведение, вывоз ТКО), услуги по дератизации, дезинсекции и дезинфекции, вывозу снега, стоимости расходных материалов увеличилась на 1 611 тыс. руб. по сравнению с 2023 годом и стала составлять 12 925 тыс. руб.

Чистая прибыль по итогам 2024 года составляет 805 тыс. руб. (против 379 тыс. руб. чистой прибыли за 2023 год).

Размер чистой прибыли, подлежащей перечислению в бюджет, 161 тыс. руб., что превышает плановый показатель на 123 тыс. руб., а также фактический показатель 2023 года, по результатам которого размер чистой прибыли, подлежащей перечислению в бюджет, составлял 75,8 тыс. руб.

В отчетном периоде МУП «АГР» произведены расходы на ремонт теплового узла, частичный ремонт системы ХВС в нежилом здании по улице Строителей, 63 (68,2 тыс. руб.), подготовку системы отопления к отопительному периоду (60 тыс. руб.), ремонт холодильных витрин (30 тыс. руб.) и кассового аппарата (9,5 тыс. руб.), приобретение камеры видеонаблюдения для территории ярмарки (9 тыс. руб.), оценку рыночной стоимости арендной платы нежилых помещений (50 тыс. руб.).

За счет средств субсидии, предоставленной из городского бюджета, заключен контракт на разработку проектно-сметной документации для выполнения работ по монтажу приточно-вытяжной системы вентиляции с рекуперацией воздуха в здании Апатитского городского рынка на сумму 292 тыс. руб. В настоящее время проектная документация проходит государственную экспертизу.

Отмечается увеличение кредиторской задолженности в динамике к 2023 году, что связано с увеличением задолженности поставщикам и подрядчикам за товары, работы или услуги, срок которых еще не наступил, и существенное увеличение дебиторской задолженности, что связано с увеличением количества контрагентов (арендаторы имущества).

Плановые значения финансовых показателей плана (программы) ФХД на 2024 год предприятием достигнуты.

МУП «АГР» на 2025 год планируется:

- в рамках предписания контрольного управления Администрации города Апатиты восстановить периметральное ограждение территории по адресу: ул. Северная, 27 А;

- продолжить реализацию мероприятий, направленных на приведение помещений нежилого здания, расположенного по адресу: Мурманская область, г. Апатиты, ул. Строителей, д. 63, в состояние, пригодное для проведения круглогодичных ярмарок.

- продолжить работу по привлечению новых участников для ярмарочных мероприятий, а также арендаторов торговых мест, включая арендаторов нежилых помещений.

Основным видом деятельности МУП «Заполярье» является оказание услуг общественного питания. В структуре совокупных доходов доля доходов от реализации готовой продукции и товаров составила 100%, предприятие сохраняет свой профиль.

Показатели финансово-хозяйственной деятельности МУП «Заполярье» за 2024 год представлены в таблице:

Рост товарооборота в 2024 году в сравнении с 2023 годом составил 9 770 тыс. руб.

Основное увеличение произошло за счет роста объема продаж (за счет частоты посещений и увеличения розничных цен) по следующим подразделениям:

- ресторан на 2 297 тыс. руб. (на 44 %);

- кафе на 2 024 тыс. руб. (на 13 %);

- буфет в Кольском медицинском колледже на 1 082 тыс. руб. (на 31 %);

- выездные буфеты на 876 тыс. руб. (на 13 %).

По основным договорам (контрактам) на оказание услуг по организации питания рост товарооборота незначительный и связан с увеличение количества питающихся: по ГОАУСОН «Апатитский КЦСОН» (на 9%), МБОУ ООШ № 3 г. Апатиты и МБОУ СОШ № 6 г. Апатиты (на 5 % каждый), по ГОАУСОН «Кировский ПНИ» (на 3%.), Администрации города Апатиты (на 3%).

Затраты на закупку товарно – материальных ценностей, производство и реализацию продукции, содержание основных средств в 2024 году составили 114 260 тыс. руб., что больше на 10 824 тыс. руб. в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составили к общему объему товарооборота 99,5 %. Увеличение затрат обусловлено увеличением расходов на оплату труда (на 29%), повышением тарифов на коммунальные услуги (электроэнергию, теплоснабжение и поставку горячей воды, водоснабжение и водоотведение, вывоз ТКО (на 8%), увеличением расходов на аренду помещений (на 26%), транспортные расходы (на 40%), на покупку сырья, материалов, покупных изделий для производства (на 27%).

Предприятием за счет собственных средств (1 534 тыс. руб.) и средств субсидии из городского бюджета в размере 5 769,7 тыс. руб. выполнен ремонт кровли здания, находящегося в хозяйственном ведении предприятия.

Чистая прибыль по итогам 2024 года составляет 3 939 тыс. руб. (против 111 тыс. руб. чистой прибыли за 2023 год).

Размер чистой прибыли, подлежащей перечислению в бюджет, 787,8 тыс. руб., что превышает плановый показатель на 705,8 тыс. руб., а также фактический показатель 2023 года, по результатам которого размер чистой прибыли, подлежащей перечислению в бюджет, составлял 22,1 тыс. руб.

В 2024 году выполнены работы по ремонту крыльца (облицовка плиткой, устройство поручней), входной группы запасного выхода здания (251 тыс. руб.), узла учета тепловой энергии (419 тыс. руб.), диванов в ресторане (257,7 тыс. руб.). Закуплены основные средства: кофемашина (2 шт.), посудомоечная машина (1 шт.), шкаф холодильный (2 шт.), диваны для ресторана (5 шт.), обустроена контейнерная площадка (подиум и ограждение) на общую сумму 1 945 тыс. руб.

Большое внимание уделяется рекламе об услугах предприятия: в социальной сети «ВКонтакте» размещено более 180 рекламных постов, увеличено количество подписчиков на группу в социальной сети на 24%, продлено размещение рекламы в маршрутном такси городов Апатиты и Кировск.

Отмечается снижение кредиторской задолженности в динамике к 2023 году на 726 тыс. руб. против 8 246 тыс. руб., а также дебиторской задолженности на 1 312 тыс. руб. против 2 814 тыс. руб.

Плановые значения финансовых показателей плана (программы) ФХД на 2024 год предприятием достигнуты.

Для обеспечения устойчивого развития предприятия в условиях усиления конкуренции на рынке услуг общественного питания в 2025 году планируется продолжить реализацию мероприятий, направленных на стабилизацию финансового состояния предприятия, рассмотреть возможность обустройства подвального помещения в здании МУП «Заполярье» для хранения плодоовощной продукции.

Основным видом деятельности МУП «Геоинформцентр» является выполнение работ по оформлению документов для предоставления земельных участков, проведению комплекса проектно-изыскательских работ, связанных с использованием земель, геодезические и картографические работы.

Поскольку 100% полученной выручки составляет выручка по основному виду деятельности, предприятие сохраняет свой профиль.

Показатели финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 2024 год представлены в таблице:

По итогам работы за 2024 год выручка предприятия составила 19 989 тыс. руб., что на 17,7% больше показателя 2023 года. Увеличение выручки связано с увеличением стоимости выполняемых работ и оказываемых услуг (на 12%) и увеличением объема выполненных работ.

Себестоимость продаж в сравнении с 2023 годом увеличилась на 1 668 тыс. руб. Увеличение обусловлено увеличением расходов на оплату труда (на 13,7%), страховых взносов (на 14,7%), повышением тарифов на коммунальные услуги (на 9%).

В отчетном периоде предприятием получен доход в размере 1 374 тыс. руб. в виде процентов за счет размещения денежных средств предприятия (средства уставного и резервного фондов предприятия, авансовые платежи по заключенным МУП «Геоинформцентр» договорам) на депозитных счетах.

Чистая прибыль предприятия за 2024 год составила 4 199 тыс. руб., что на 82% превышает показатель 2023 года.

Чистая прибыль, подлежащая перечислению в бюджет, увеличилась по сравнению с 2023 годом на 688 тыс. руб. и стала составлять 840 тыс. руб.

Отмечается снижение кредиторской задолженности, которая складывается из перечисленных заказчиками авансов в счет предстоящего выполнения работ, а также дебиторской задолженности. Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

В офисном помещении, расположенном по адресу: г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а, переданному МУП «Геоинформцентр» в хозяйственное ведение, в отчетном периоде выполнены работы о замене четырех оконных блоков на сумму 186 тыс. руб.

В 2024 году произведены расходы на обучение двух работников предприятия в Национальном объединении изыскателей и проектировщиков по темам «Повышение квалификации по инженерно-геодезическим изысканиям» и «Подготовка к профессиональным экзаменам в Центрах оценки квалификации (ЦОК)» (153 тыс. руб.). Обновлено программное обеспечение («Технокад-экспресс», «КонсультантПлюс», антивирус «Лаборатории Касперского»), произведены расходы на оплату технологических каналов электронной связи (317 тыс. руб.).

Плановые значения финансовых показателей плана (программы) ФХД на 2024 год достигнуты.

МУП «Геоинформцентр» на 2025 год планируется провести мероприятия по приведению помещений, находящихся в хозяйственном ведении, в соответствие с установленными противопожарными требованиями, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами, техническими регламентами.

Основными видами деятельности МУП «Аметист» являются деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания, а также аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.

В структуре совокупных доходов МУП «Аметист» наибольшая доля приходится на доходы от предоставления услуг гостиничного комплекса (83%), что свидетельствует о сохранении предприятием своего профиля.

Показатели финансово-хозяйственной деятельности МУП «Аметист» за 2024 год представлены в таблице:

Выручка предприятия за 2024 год составила 52 117 тыс. руб., что на 12 867 тыс. руб. превышает показатель 2023 года. Рост выручки обоснован развитием внутреннего туризма в Российской Федерации и туристского направления в Мурманской области, активным проведением спортивных мероприятий в городе Апатиты, проживанием граждан в гостинице, как пункте временного размещения.

Себестоимость продаж в сравнении с 2023 годом увеличилась на 11 972 тыс. руб., что обусловлено увеличением расходов на проведение текущих ремонтов (на 2 383 тыс. руб.), приобретение материалов (на 4 615 тыс. руб.), оплату труда (на 2 504 тыс. руб.), страховых взносов (на 888 тыс. руб.), повышением тарифов на коммунальные услуги (на 378 тыс. руб.).

По итогам работы за 2024 год предприятие получило чистую прибыль в размере 5 575 тыс. руб., что превышает плановое значение на 4 783 тыс. руб., но ниже фактического показателя 2023 года (13 966 тыс. руб.).

Размер чистой прибыли, подлежащей перечислению в бюджет, 1 115 тыс. руб., что превышает плановый показатель 2024 года на 957 тыс. руб.

Решением Совета депутатов города Апатиты от 27.08.2024 № 788 МУП «Аметист» предоставлена льгота на 2024 год в виде частичного освобождения в размере 19 % (2 653 621,82 руб.) от отчисления в городской бюджет части прибыли предприятия, остающейся в его распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей, по итогам деятельности предприятия за 2023 год. За счет указанных средств и средств предприятия произведен капитальный ремонт кровли здания гостиницы (7 990 тыс. руб.).

В отчетном периоде выполнен ремонт 9 гостиничных номеров и 8 помещений на 8-м этаже гостиницы (4 –для размещения работников предприятия и 4 для сдачи в аренду) на общую сумму 3 888 тыс. руб., выполнены работы по монтажу автоматизированного теплового пункта (1 603 тыс. руб.).

В 2024 году приобретено профессиональное оборудование (озонатор, осушители воздуха) (125 тыс. руб.), постельное белье (1 008 тыс. руб.), мебель для служебных помещений (65,5 тыс. руб.).

Отмечается снижение кредиторской задолженности, а также дебиторской задолженности. Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

Плановые показатели программы ФХД на 2024 год предприятием достигнуты.

Для эффективного функционирования предприятия и качественного предоставления гостиничных услуг в 2025 году МУП «Аметист» продолжит выполнение мероприятий по ремонту номерного фонда и приведению систем инженерно-технического обеспечения здания гостиницы в соответствие с техническими регламентами.

Заключение

В целях контроля за результатами финансово-хозяйственной деятельности МУП Администрацией города Апатиты принято постановление от 10.11.2015 № 1430 «Об утверждении Порядка отчетности руководителей муниципальных унитарных предприятий города Апатиты» (далее – Постановление), в соответствии с которым МУП представляют в Комитет по управлению имуществом Администрации города Апатиты Мурманской области (далее – Комитет) бухгалтерскую отчетность (ежеквартально) и годовую отчетность с планом финансово-хозяйственной деятельности на очередной год (ежегодно).

Анализ деятельности МУП за отчетный год осуществляется в рамках рассмотрения отчетов руководителей в соответствии с Положением о комиссии по рассмотрению отчетов руководителей муниципальных унитарных предприятий, утвержденным Постановлением (далее - Комиссия).

Комиссия осуществляет контроль за результатами производственно-хозяйственной и финансовой деятельности предприятий, вырабатывает решения по обеспечению их безубыточной деятельности и предотвращению возможной неплатежеспособности. Заседание Комиссии по рассмотрению отчетов руководителей о результатах финансово-хозяйственной деятельности за 2024 год состоялось 28 мая 2025 года.

На основании анализа предоставленной бухгалтерской отчетности за 2024 год, докладов руководителей МУП, Комиссия оценила результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятий.

По итогам заседания работа всех предприятий признана удовлетворительной, каждому предприятию даны соответствующие рекомендации.